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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 1 603.00 | 10 897.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 8 535.00 | 26 465.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 702.00 | 72 153.00 | 619 549.00 | 691 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 217.00 | 82 291.00 | 821 926.00 | 904 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
CF Disponibilités | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 581.00 | | 81 581.00 | 81 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 798.00 | 82 291.00 | 903 507.00 | 985 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 116.00 | | | -73 116.00 |
DL TOTAL (I) | -63 116.00 | | | -63 116.00 |
DP Provisions pour risques | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 047.00 | | | 859 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 507.00 | | | 962 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 507.00 | | | 903 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 293.00 | | | 242 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 868.00 | | 1 009 868.00 | 1 009 868.00 |
FG Production vendue services | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 508.00 | | 1 011 508.00 | 1 011 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 073.00 | | | 1 031 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 190.00 | | | 1 104 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 116.00 | | | -73 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 908 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 775.00 | 904 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 775.00 | 726 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 463.00 | 172.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 860.00 | 172.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 117.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VC Groupe et associés | 672.00 | | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 047.00 | 138 833.00 | 568 707.00 | 859 047.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 310.00 | | | 962 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 263.00 | | | 103 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | | | 954.00 |
VP Divers | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 748.00 | 137 748.00 | | 137 748.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 507.00 | 242 293.00 | 568 707.00 | 962 507.00 |