| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 6 603.00 | 5 897.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 31 869.00 | 3 131.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 621.00 | 280 384.00 | 442 237.00 | 722 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 125.00 | | 61 125.00 | 61 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 261.00 | 318 856.00 | 677 405.00 | 996 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BZ Autres créances | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
CF Disponibilités | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 033.00 | 318 856.00 | 735 177.00 | 1 054 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 588.00 | -73 116.00 | | -156 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 852.00 | -83 472.00 | | -36 852.00 |
DL TOTAL (I) | -183 440.00 | -146 588.00 | | -183 440.00 |
DP Provisions pour risques | 4 146.00 | 5 837.00 | | 4 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 146.00 | 5 837.00 | | 4 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 962.00 | 788 330.00 | | 625 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 013.00 | 12 894.00 | | 103 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 086.00 | 122 743.00 | | 124 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 356.00 | 46 787.00 | | 32 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 3.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 471.00 | 970 756.00 | | 914 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 177.00 | 830 006.00 | | 735 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 178.00 | 361 969.00 | | 447 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 998.00 | 39 028.00 | | 16 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 319.00 | | 1 484 319.00 | 1 484 319.00 |
FG Production vendue services | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 043.00 | | 1 485 043.00 | 1 485 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 297.00 | 4 583.00 | | 6 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297.00 | 4 583.00 | | 6 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 297.00 | -4 583.00 | | -6 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 745.00 | 1 416 294.00 | | 1 495 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 597.00 | 1 499 765.00 | | 1 532 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 852.00 | -83 472.00 | | -36 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 574.00 | | 62 687.00 | 933 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 059.00 | | 62 687.00 | 756 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 516.00 | 119 340.00 | | 199 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 2 500.00 | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 413.00 | 116 840.00 | | 195 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 837.00 | 4 146.00 | 5 837.00 | 5 837.00 |
6T Sur comptes clients | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 859.00 | 4 146.00 | 5 859.00 | 5 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 146.00 | 5 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 086.00 | 124 086.00 | | 124 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 788.00 | 141 495.00 | 467 292.00 | 608 788.00 |
VI Groupe et associés | 103 013.00 | 103 013.00 | | 103 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 158.00 | | | 140 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 471.00 | 447 179.00 | 467 292.00 | 914 471.00 |