| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 16 372.00 | 2 628.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 135.00 | 42 088.00 | 5 047.00 | 47 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 874.00 | 648 196.00 | 239 679.00 | 887 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 025.00 | 706 656.00 | 437 369.00 | 1 144 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 272 175.00 | | 272 175.00 | 272 175.00 |
CF Disponibilités | 209 143.00 | | 209 143.00 | 209 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 263.00 | | 488 263.00 | 488 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 288.00 | 706 656.00 | 925 632.00 | 1 632 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 553.00 | 2 688.00 | | 5 553.00 |
DH Report à nouveau | | -142 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 809.00 | 145 224.00 | | 136 809.00 |
DL TOTAL (I) | 152 362.00 | 15 553.00 | | 152 362.00 |
DP Provisions pour risques | 597.00 | 3 617.00 | | 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 597.00 | 3 617.00 | | 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 139.00 | 602 914.00 | | 424 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 815.00 | 181 693.00 | | 277 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 655.00 | 63 378.00 | | 70 655.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 188.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 673.00 | 848 173.00 | | 772 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 632.00 | 867 343.00 | | 925 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 970.00 | 424 073.00 | | 528 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 551.00 | | 5 206.00 | 1 167 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 732.00 | 1 144 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 732.00 | 935 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 536.00 | | 5 206.00 | 958 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 505.00 | 136 383.00 | 26 232.00 | 596 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 175.00 | 2 197.00 | | 14 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 330.00 | 134 186.00 | 26 232.00 | 582 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 617.00 | 597.00 | 3 617.00 | 3 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 617.00 | 597.00 | 3 617.00 | 3 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597.00 | 3 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 815.00 | 277 815.00 | | 277 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VC Groupe et associés | 204 828.00 | 204 828.00 | | 204 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 101.00 | 180 398.00 | 243 703.00 | 424 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 767.00 | | | 178 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 786.00 | 368 786.00 | | 368 786.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 673.00 | 528 970.00 | 243 703.00 | 772 673.00 |