| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 4 103.00 | 8 397.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 20 202.00 | 14 798.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 059.00 | 175 211.00 | 545 848.00 | 721 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 574.00 | 199 516.00 | 734 058.00 | 933 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | 22.00 | 288.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
CF Disponibilités | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 970.00 | 22.00 | 95 948.00 | 95 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 544.00 | 199 538.00 | 830 006.00 | 1 029 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 116.00 | | | -73 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 472.00 | -73 116.00 | | -83 472.00 |
DL TOTAL (I) | -146 588.00 | -63 116.00 | | -146 588.00 |
DP Provisions pour risques | 5 837.00 | 4 117.00 | | 5 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 837.00 | 4 117.00 | | 5 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 330.00 | 859 047.00 | | 788 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 894.00 | 5 400.00 | | 12 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 743.00 | 59 112.00 | | 122 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 787.00 | 37 127.00 | | 46 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 773.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | 47.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 756.00 | 962 507.00 | | 970 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 006.00 | 903 507.00 | | 830 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 969.00 | 242 293.00 | | 361 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 752.00 | | 1 410 752.00 | 1 410 752.00 |
FG Production vendue services | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 145.00 | | 1 412 145.00 | 1 412 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 583.00 | 4 603.00 | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | 4 603.00 | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | 172.00 | | -4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 294.00 | 1 031 073.00 | | 1 416 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 765.00 | 1 104 190.00 | | 1 499 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 472.00 | -73 116.00 | | -83 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 217.00 | | 29 356.00 | 904 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 702.00 | | 29 356.00 | 726 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 291.00 | 117 225.00 | | 82 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 2 500.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 688.00 | 114 725.00 | | 80 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 117.00 | 5 837.00 | 4 117.00 | 4 117.00 |
6T Sur comptes clients | | 22.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 117.00 | 5 859.00 | 4 117.00 | 4 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 859.00 | 4 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 743.00 | 122 743.00 | | 122 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 946.00 | 140 158.00 | 574 133.00 | 748 946.00 |
VI Groupe et associés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 833.00 | | | 138 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VP Divers | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 159.00 | 148 159.00 | | 148 159.00 |
VW T.V.A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 757.00 | 361 969.00 | 574 133.00 | 970 757.00 |