| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 14 175.00 | 4 825.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 135.00 | 39 659.00 | 7 476.00 | 47 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 401.00 | 542 671.00 | 368 730.00 | 911 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 551.00 | 596 505.00 | 571 046.00 | 1 167 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 123 696.00 | | 123 696.00 | 123 696.00 |
CF Disponibilités | 155 864.00 | | 155 864.00 | 155 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 297.00 | | 296 297.00 | 296 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 848.00 | 596 505.00 | 867 343.00 | 1 463 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DH Report à nouveau | -142 360.00 | -193 440.00 | | -142 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 224.00 | 53 769.00 | | 145 224.00 |
DL TOTAL (I) | 15 553.00 | -129 671.00 | | 15 553.00 |
DP Provisions pour risques | 3 617.00 | 2 118.00 | | 3 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 617.00 | 2 118.00 | | 3 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 914.00 | 776 968.00 | | 602 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 693.00 | 196 977.00 | | 181 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 378.00 | 81 824.00 | | 63 378.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 69.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 173.00 | 1 073 196.00 | | 848 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 343.00 | 945 642.00 | | 867 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 073.00 | 467 047.00 | | 424 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 179.00 | | 1 874 179.00 | 1 874 179.00 |
FG Production vendue services | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 797.00 | | 1 874 797.00 | 1 874 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 054.00 | 7 605.00 | | 2 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | 365.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 833.00 | 4 000.00 | | 4 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 833.00 | 4 000.00 | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 833.00 | -4 000.00 | | -4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 270.00 | 1 884 618.00 | | 1 931 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 046.00 | 1 830 849.00 | | 1 786 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 224.00 | 53 769.00 | | 145 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 551.00 | | | 1 167 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 536.00 | | | 958 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 387.00 | 138 118.00 | | 458 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | 3 800.00 | | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 012.00 | 134 318.00 | | 448 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 118.00 | 3 617.00 | 2 118.00 | 2 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118.00 | 3 617.00 | 2 118.00 | 2 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 617.00 | 2 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 693.00 | 181 693.00 | | 181 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VC Groupe et associés | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 868.00 | 178 767.00 | 398 821.00 | 602 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 819.00 | | | 170 819.00 |
VP Divers | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 321.00 | 230 321.00 | | 230 321.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 173.00 | 424 073.00 | 398 821.00 | 848 173.00 |