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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 10 375.00 | 8 625.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 135.00 | 37 230.00 | 9 905.00 | 47 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 401.00 | 410 782.00 | 500 619.00 | 911 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 551.00 | 458 387.00 | 709 164.00 | 1 167 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
CF Disponibilités | 180 971.00 | | 180 971.00 | 180 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 478.00 | | 236 478.00 | 236 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 030.00 | 458 387.00 | 945 642.00 | 1 404 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 440.00 | -156 588.00 | | -193 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 769.00 | -36 852.00 | | 53 769.00 |
DL TOTAL (I) | -129 671.00 | -183 440.00 | | -129 671.00 |
DP Provisions pour risques | 2 118.00 | 4 146.00 | | 2 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 118.00 | 4 146.00 | | 2 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 968.00 | 625 962.00 | | 776 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 357.00 | 103 013.00 | | 17 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 977.00 | 124 086.00 | | 196 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 824.00 | 32 356.00 | | 81 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 972.00 | | |
EA Autres dettes | 69.00 | 83.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 196.00 | 914 471.00 | | 1 073 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 642.00 | 735 177.00 | | 945 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 047.00 | 447 178.00 | | 467 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 998.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 789.00 | | 1 870 789.00 | 1 870 789.00 |
FG Production vendue services | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 560.00 | | 1 871 560.00 | 1 871 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 605.00 | 4 622.00 | | 7 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 6 297.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 6 297.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -6 297.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 618.00 | 1 495 745.00 | | 1 884 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 849.00 | 1 532 597.00 | | 1 830 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 769.00 | -36 852.00 | | 53 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 261.00 | | 232 415.00 | 996 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 125.00 | 1 167 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 125.00 | 958 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | 6 500.00 | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 746.00 | | 200 915.00 | 818 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | 25 000.00 | 65 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 856.00 | 139 531.00 | | 318 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | 3 772.00 | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 253.00 | 135 759.00 | | 312 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 146.00 | 2 118.00 | 4 146.00 | 4 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 146.00 | 2 118.00 | 4 146.00 | 4 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 118.00 | 4 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 977.00 | 196 977.00 | | 196 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 687.00 | 170 819.00 | 541 262.00 | 773 687.00 |
VI Groupe et associés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 255.00 | 145 255.00 | | 145 255.00 |
VW T.V.A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 914.00 | 467 047.00 | 541 262.00 | 1 069 914.00 |