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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 726.00 | 54 317.00 | 52 409.00 | 106 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 451.00 | 9 194.00 | 257.00 | 9 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 550.00 | 68 679.00 | 52 870.00 | 121 550.00 |
BT Marchandises | 601 466.00 | 20 057.00 | 581 409.00 | 601 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 544.00 | 17 610.00 | 210 934.00 | 228 544.00 |
BZ Autres créances | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CF Disponibilités | 95 055.00 | | 95 055.00 | 95 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 621.00 | 37 667.00 | 916 954.00 | 954 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 170.00 | 106 346.00 | 969 824.00 | 1 076 170.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 346 983.00 | | | 346 983.00 |
DH Report à nouveau | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 515 373.00 | | | 515 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 613.00 | | | 269 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 451.00 | | | 454 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 824.00 | | | 969 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 296.00 | | | 435 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 970.00 | | 35 580.00 | 85 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 597.00 | | 35 580.00 | 80 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 050.00 | 7 629.00 | | 61 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 882.00 | 7 629.00 | | 55 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 041.00 | 20 057.00 | 19 041.00 | 19 041.00 |
6T Sur comptes clients | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 651.00 | 20 057.00 | 19 041.00 | 36 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 651.00 | 20 057.00 | 19 041.00 | 36 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 057.00 | 19 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 613.00 | 269 613.00 | | 269 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 208 546.00 | | | 208 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 127.00 | 23 971.00 | 19 155.00 | 43 127.00 |
VI Groupe et associés | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 215.00 | 258 100.00 | 114.00 | 258 215.00 |
VW T.V.A. | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 451.00 | 435 296.00 | 19 155.00 | 454 451.00 |