| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 754.00 | 9 530.00 | 223.00 | 9 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 881.00 | 116 968.00 | 43 913.00 | 160 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 075.00 | 22 068.00 | 3 007.00 | 25 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 115.00 | 148 567.00 | 47 548.00 | 196 115.00 |
BT Marchandises | 718 686.00 | 10 014.00 | 708 671.00 | 718 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 746.00 | 19 729.00 | 267 016.00 | 286 746.00 |
BZ Autres créances | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
CF Disponibilités | 582 479.00 | | 582 479.00 | 582 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 021.00 | 29 744.00 | 1 614 277.00 | 1 644 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 137.00 | 178 311.00 | 1 661 825.00 | 1 840 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314.00 | | | 314.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 586 149.00 | 585 584.00 | | 586 149.00 |
DH Report à nouveau | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 435.00 | 564.00 | | 54 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 610.00 | 781.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 731 233.00 | 676 968.00 | | 731 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 401 691.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 707.00 | 52 334.00 | | 54 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 163.00 | 286 213.00 | | 347 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 722.00 | 99 657.00 | | 128 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930 592.00 | 857 994.00 | | 930 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 825.00 | 1 534 962.00 | | 1 661 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 604.00 | 857 994.00 | | 630 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 319.00 | | 9 592.00 | 191 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 796.00 | 196 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 796.00 | 9 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 754.00 | | 4 796.00 | 9 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 160.00 | | 4 796.00 | 181 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 917.00 | 14 470.00 | 821.00 | 134 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | 633.00 | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 020.00 | 13 837.00 | 821.00 | 126 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 163.00 | 347 163.00 | | 347 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 262 913.00 | 262 913.00 | | 262 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VB T. V. A. | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 100 012.00 | 299 988.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 169.00 | 343 169.00 | | 343 169.00 |
VW T.V.A. | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 592.00 | 630 604.00 | 299 988.00 | 930 592.00 |