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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 5 904.00 | 1 950.00 | 7 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 786.00 | 64 835.00 | 58 952.00 | 123 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 027.00 | 11 271.00 | 10 755.00 | 22 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 871.00 | 82 010.00 | 71 861.00 | 153 871.00 |
BT Marchandises | 602 242.00 | 9 914.00 | 592 328.00 | 602 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 485.00 | 19 730.00 | 203 755.00 | 223 485.00 |
BZ Autres créances | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
CF Disponibilités | 152 424.00 | | 152 424.00 | 152 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 787.00 | 29 643.00 | 1 004 144.00 | 1 033 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 658.00 | 111 653.00 | 1 076 005.00 | 1 187 658.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 423 872.00 | | | 423 872.00 |
DH Report à nouveau | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 796.00 | | | 90 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 605 998.00 | | | 605 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 882.00 | | | 293 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 997.00 | | | 89 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 007.00 | | | 470 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 005.00 | | | 1 076 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 007.00 | | | 470 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 743.00 | | 1 820 743.00 | 1 820 743.00 |
FG Production vendue services | 204 798.00 | | 204 798.00 | 204 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 541.00 | | 2 025 541.00 | 2 025 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 333.00 | | | 2 071 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 537.00 | | | 1 980 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 796.00 | | | 90 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 550.00 | | 32 322.00 | 121 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | 2 686.00 | 5 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 177.00 | | 29 636.00 | 116 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 679.00 | 13 331.00 | | 68 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 736.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 511.00 | 12 595.00 | | 63 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 057.00 | 9 914.00 | 20 057.00 | 20 057.00 |
6T Sur comptes clients | 17 610.00 | 2 119.00 | | 17 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 667.00 | 12 033.00 | 20 057.00 | 37 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 667.00 | 12 033.00 | 20 057.00 | 37 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 033.00 | 20 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 882.00 | 293 882.00 | | 293 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 199 652.00 | 199 652.00 | | 199 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VI Groupe et associés | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 236.00 | 279 122.00 | 114.00 | 279 236.00 |
VW T.V.A. | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 007.00 | 470 007.00 | | 470 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
ST Autres comptes | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 357.00 | | | 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 937.00 | | | 398 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 797.00 | | | 311 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 980.00 | | | 164 980.00 |