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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 754.00 | 8 105.00 | 1 649.00 | 9 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 094.00 | 91 443.00 | 55 652.00 | 147 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 076.00 | 17 145.00 | 7 931.00 | 25 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 128.00 | 116 692.00 | 65 436.00 | 182 128.00 |
BT Marchandises | 698 103.00 | 4 018.00 | 694 085.00 | 698 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 915.00 | 19 730.00 | 226 186.00 | 245 915.00 |
BZ Autres créances | 67 106.00 | | 67 106.00 | 67 106.00 |
CF Disponibilités | 80 909.00 | | 80 909.00 | 80 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 359.00 | 23 748.00 | 1 068 612.00 | 1 092 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 488.00 | 140 440.00 | 1 134 048.00 | 1 274 488.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 564 917.00 | | | 564 917.00 |
DH Report à nouveau | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 952.00 | | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 676 574.00 | | | 676 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 415.00 | | | 308 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 182.00 | | | 86 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 474.00 | | | 457 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 048.00 | | | 1 134 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 474.00 | | | 457 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 813.00 | | 1 952 813.00 | 1 952 813.00 |
FG Production vendue services | 213 339.00 | | 213 339.00 | 213 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 153.00 | | 2 166 153.00 | 2 166 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 077.00 | | | -29 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 892.00 | | | 2 184 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 224.00 | | | 2 164 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 859.00 | | 8 269.00 | 173 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 854.00 | | 1 900.00 | 7 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 800.00 | | 6 369.00 | 165 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 103.00 | 17 588.00 | 116 692.00 | 99 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | 1 305.00 | 8 104.00 | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 304.00 | 16 283.00 | 108 587.00 | 92 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 415.00 | 308 415.00 | | 308 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 222 082.00 | 222 082.00 | | 222 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VB T. V. A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VI Groupe et associés | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 461.00 | 313 347.00 | 114.00 | 313 461.00 |
VW T.V.A. | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 473.00 | 457 473.00 | | 457 473.00 |