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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 754.00 | 8 897.00 | 857.00 | 9 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 085.00 | 105 971.00 | 50 115.00 | 156 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 076.00 | 20 050.00 | 5 026.00 | 25 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 319.00 | 134 918.00 | 56 402.00 | 191 319.00 |
BT Marchandises | 687 550.00 | | 687 550.00 | 687 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 958.00 | 19 730.00 | 197 229.00 | 216 958.00 |
BZ Autres créances | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
CF Disponibilités | 539 186.00 | | 539 186.00 | 539 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 228.00 | 19 730.00 | 1 478 499.00 | 1 498 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 548.00 | 154 647.00 | 1 534 900.00 | 1 689 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 593 085.00 | 572 417.00 | | 593 085.00 |
DH Report à nouveau | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565.00 | 20 668.00 | | 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 781.00 | 952.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 676 968.00 | 676 574.00 | | 676 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 692.00 | 10 280.00 | | 401 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 334.00 | 52 597.00 | | 52 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 214.00 | 308 415.00 | | 286 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 595.00 | 86 182.00 | | 99 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 932.00 | 457 474.00 | | 857 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 900.00 | 1 134 048.00 | | 1 534 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 932.00 | 457 474.00 | | 457 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 128.00 | | 9 191.00 | 182 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 169.00 | | 8 991.00 | 172 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 200.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 692.00 | 18 225.00 | | 116 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | 792.00 | | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 587.00 | 17 432.00 | | 108 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 213.00 | 286 213.00 | | 286 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 193 125.00 | 193 125.00 | | 193 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -62.00 | -62.00 | | -62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 691.00 | 1 691.00 | 400 000.00 | 401 691.00 |
VI Groupe et associés | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 807.00 | 271 492.00 | 314.00 | 271 807.00 |
VW T.V.A. | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 932.00 | 457 932.00 | 400 000.00 | 857 932.00 |