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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 156.00 | 126 567.00 | 42 589.00 | 169 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 612.00 | 24 263.00 | 2 349.00 | 26 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 927.00 | 160 584.00 | 45 343.00 | 205 927.00 |
BT Marchandises | 929 492.00 | 13 445.00 | 916 046.00 | 929 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 246.00 | 19 729.00 | 238 516.00 | 258 246.00 |
BZ Autres créances | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
CF Disponibilités | 755 198.00 | | 755 198.00 | 755 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 591.00 | 33 175.00 | 1 993 416.00 | 2 026 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 519.00 | 193 759.00 | 2 038 759.00 | 2 232 519.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 643 818.00 | 586 149.00 | | 643 818.00 |
DH Report à nouveau | | 3 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 396.00 | 54 435.00 | | 88 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440.00 | 610.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 819 459.00 | 731 233.00 | | 819 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 758.00 | 400 000.00 | | 356 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 099.00 | 54 707.00 | | 41 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 120.00 | 347 163.00 | | 715 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 321.00 | 128 722.00 | | 106 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 300.00 | 930 592.00 | | 1 219 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 759.00 | 1 661 825.00 | | 2 038 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 350.00 | 630 604.00 | | 950 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 115.00 | | 10 388.00 | 196 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 205 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 195 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 957.00 | | 10 388.00 | 185 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 567.00 | 12 991.00 | 974.00 | 148 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | 223.00 | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 036.00 | 12 767.00 | 974.00 | 139 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 120.00 | 715 120.00 | | 715 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 234 413.00 | 234 413.00 | | 234 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VB T. V. A. | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 758.00 | 87 808.00 | 268 950.00 | 356 758.00 |
VI Groupe et associés | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 214.00 | 342 214.00 | | 342 214.00 |
VW T.V.A. | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 300.00 | 950 350.00 | 268 950.00 | 1 219 300.00 |