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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 673.00 | 278 166.00 | 195 506.00 | 473 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 255.00 | 374 597.00 | 13 658.00 | 388 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 805.00 | 653 204.00 | 269 601.00 | 922 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 431.00 | | 146 431.00 | 146 431.00 |
BZ Autres créances | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
CF Disponibilités | 88 316.00 | | 88 316.00 | 88 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 475.00 | | 298 475.00 | 298 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 280.00 | 653 204.00 | 568 076.00 | 1 221 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 467.00 | | | 201 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
DL TOTAL (I) | 246 063.00 | | | 246 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 193.00 | | | 164 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 012.00 | | | 322 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 076.00 | | | 568 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 502.00 | | | 195 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 428.00 | | | 746 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 649.00 | | | 691 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 360.00 | 43 844.00 | | 609 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 920.00 | 43 844.00 | | 608 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 060.00 | 37 549.00 | 126 511.00 | 164 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 982.00 | 176 862.00 | 120.00 | 176 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 013.00 | 195 502.00 | 126 511.00 | 322 013.00 |