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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 711.00 | 452 871.00 | 32 840.00 | 485 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 076.00 | 250 649.00 | 222 426.00 | 473 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 720.00 | 703 961.00 | 325 759.00 | 1 029 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 152.00 | | 293 152.00 | 293 152.00 |
BZ Autres créances | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 157 581.00 | | 157 581.00 | 157 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 289.00 | | 480 289.00 | 480 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 010.00 | 703 961.00 | 806 048.00 | 1 510 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 379.00 | | | 362 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
DL TOTAL (I) | 412 588.00 | | | 412 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 907.00 | | | 239 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 460.00 | | | 393 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 048.00 | | | 806 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 699.00 | | | 224 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 172.00 | | 220 928.00 | 943 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 380.00 | 1 029 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 380.00 | 964 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 338.00 | | 220 928.00 | 878 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 566.00 | 57 776.00 | 134 380.00 | 780 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 126.00 | 57 776.00 | 134 380.00 | 780 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 293 152.00 | 293 152.00 | | 293 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 907.00 | 71 146.00 | 168 761.00 | 239 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 900.00 | | | 211 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
VP Divers | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 293.00 | 78 293.00 | | 78 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 163.00 | 322 043.00 | 120.00 | 322 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 460.00 | 224 700.00 | 168 761.00 | 393 460.00 |