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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 673.00 | 328 662.00 | 145 010.00 | 473 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 997.00 | 364 388.00 | 2 609.00 | 366 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 548.00 | 693 490.00 | 208 057.00 | 901 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 286.00 | | 289 286.00 | 289 286.00 |
BZ Autres créances | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
CF Disponibilités | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 750.00 | | 399 750.00 | 399 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 298.00 | 693 490.00 | 607 807.00 | 1 301 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 263.00 | | | 237 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
DL TOTAL (I) | 288 905.00 | | | 288 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 607.00 | | | 126 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 902.00 | | | 318 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 807.00 | | | 607 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 687.00 | | | 226 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 806.00 | | | 922 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 027.00 | | | 868 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 204.00 | 54 189.00 | 13 902.00 | 653 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 764.00 | 54 189.00 | 13 902.00 | 652 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 289 286.00 | 289 286.00 | | 289 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 511.00 | 34 296.00 | 92 215.00 | 126 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
VP Divers | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 987.00 | 329 867.00 | 120.00 | 329 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 902.00 | 226 688.00 | 92 215.00 | 318 902.00 |