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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 542.00 | 374 544.00 | 105 998.00 | 480 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 597.00 | 362 159.00 | 1 438.00 | 363 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 017.00 | 737 143.00 | 167 873.00 | 905 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 309.00 | | 250 309.00 | 250 309.00 |
BZ Autres créances | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
CF Disponibilités | 171 616.00 | | 171 616.00 | 171 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 019.00 | | 501 019.00 | 501 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 036.00 | 737 143.00 | 668 893.00 | 1 406 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 105.00 | | | 280 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
DL TOTAL (I) | 366 156.00 | | | 366 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 214.00 | | | 92 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 016.00 | | | 81 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 736.00 | | | 302 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 893.00 | | | 668 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 972.00 | | | 244 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 548.00 | | 6 869.00 | 901 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 905 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 850 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 769.00 | | 6 869.00 | 846 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 491.00 | 47 053.00 | 3 400.00 | 693 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 051.00 | 47 053.00 | 3 400.00 | 693 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 250 310.00 | 250 310.00 | | 250 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 215.00 | 34 451.00 | 57 764.00 | 92 215.00 |
VI Groupe et associés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 244.00 | 280 124.00 | 120.00 | 280 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 736.00 | 244 973.00 | 57 764.00 | 302 736.00 |