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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 581.00 | 479 356.00 | 7 225.00 | 486 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 143.00 | 305 004.00 | 196 139.00 | 501 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 657.00 | 784 800.00 | 273 857.00 | 1 058 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 586.00 | | 180 586.00 | 180 586.00 |
BZ Autres créances | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 130 652.00 | | 130 652.00 | 130 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 471.00 | | 346 471.00 | 346 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 129.00 | 784 800.00 | 620 328.00 | 1 405 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 788.00 | | | 403 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 108.00 | | | -104 108.00 |
DL TOTAL (I) | 308 480.00 | | | 308 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 477.00 | | | 188 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 848.00 | | | 311 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 328.00 | | | 620 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 208.00 | | | 181 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 720.00 | | 29 480.00 | 1 029 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 1 058 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 993 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 886.00 | | 29 480.00 | 964 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 961.00 | 81 382.00 | 543.00 | 703 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 521.00 | 81 382.00 | 543.00 | 703 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 180 586.00 | 180 586.00 | | 180 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 478.00 | 57 838.00 | 130 639.00 | 188 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 274.00 | 215 154.00 | 120.00 | 215 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 848.00 | 181 209.00 | 130 639.00 | 311 848.00 |