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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 542.00 | 414 157.00 | 66 384.00 | 480 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 697.00 | 365 967.00 | 25 729.00 | 391 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 171.00 | 780 565.00 | 162 606.00 | 943 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 439.00 | | 123 439.00 | 123 439.00 |
BZ Autres créances | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 259 431.00 | | 259 431.00 | 259 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 539.00 | | 420 539.00 | 420 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 711.00 | 780 565.00 | 583 145.00 | 1 363 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 356.00 | | | 357 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DL TOTAL (I) | 371 179.00 | | | 371 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 965.00 | | | 211 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 145.00 | | | 583 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 543.00 | | | 172 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 017.00 | | 38 155.00 | 905 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 238.00 | | 28 100.00 | 850 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | 10 055.00 | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 144.00 | 43 422.00 | | 737 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 704.00 | 43 422.00 | | 736 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 123 440.00 | 123 440.00 | | 123 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 211.00 | 40 789.00 | 39 423.00 | 80 211.00 |
VI Groupe et associés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 563.00 | 160 443.00 | 120.00 | 160 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 966.00 | 172 543.00 | 39 423.00 | 211 966.00 |