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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 22 711.00 | 19 472.00 | 3 239.00 | 22 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 208.00 | 302 444.00 | 144 764.00 | 447 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 218.00 | 111 936.00 | 79 282.00 | 191 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 129.00 | 435 453.00 | 336 676.00 | 772 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 640.00 | | 167 640.00 | 167 640.00 |
BN En cours de production de biens | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 533.00 | 68 439.00 | 1 387 094.00 | 1 455 533.00 |
BZ Autres créances | 73 162.00 | | 73 162.00 | 73 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CF Disponibilités | 224 531.00 | | 224 531.00 | 224 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 840.00 | 68 439.00 | 1 891 401.00 | 1 959 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 969.00 | 503 892.00 | 2 228 077.00 | 2 731 969.00 |
CU Autres participations | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 090.00 | | | 268 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
DG Autres réserves | 323 205.00 | | | 323 205.00 |
DH Report à nouveau | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 439.00 | | | 154 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 825 476.00 | | | 825 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 861.00 | | | 88 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 566.00 | | | 861 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 392.00 | | | 379 392.00 |
EA Autres dettes | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 601.00 | | | 1 402 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 077.00 | | | 2 228 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 434.00 | | | 1 348 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 750 230.00 | | 4 750 230.00 | 4 750 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 230.00 | | 4 750 230.00 | 4 750 230.00 |
FM Production stockée | | | 3 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 816 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 757.00 | | | 4 862 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 318.00 | | | 4 708 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 439.00 | | | 154 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376 303.00 | | | 376 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 980.00 | | 110 548.00 | 670 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 401.00 | 772 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 401.00 | 661 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 989.00 | | 110 548.00 | 559 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 400.00 | 59 901.00 | 848.00 | 376 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 800.00 | 59 901.00 | 848.00 | 374 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 566.00 | 861 566.00 | | 861 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 860.00 | 34 693.00 | 54 167.00 | 88 860.00 |
VI Groupe et associés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VW T.V.A. | 267 984.00 | 267 984.00 | | 267 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 601.00 | 1 348 434.00 | 54 167.00 | 1 402 601.00 |