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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 22 711.00 | 22 497.00 | 214.00 | 22 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 632.00 | 380 205.00 | 181 427.00 | 561 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 144.00 | 121 111.00 | 75 033.00 | 196 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 627.00 | 525 414.00 | 366 213.00 | 891 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 379.00 | | 176 379.00 | 176 379.00 |
BN En cours de production de biens | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 114.00 | 10 286.00 | 1 469 829.00 | 1 480 114.00 |
BZ Autres créances | 232 707.00 | | 232 707.00 | 232 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CF Disponibilités | 233 727.00 | | 233 727.00 | 233 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 951.00 | 10 286.00 | 2 164 666.00 | 2 174 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 578.00 | 535 699.00 | 2 530 879.00 | 3 066 578.00 |
CU Autres participations | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 090.00 | | | 268 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
DG Autres réserves | 701 626.00 | | | 701 626.00 |
DH Report à nouveau | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 096.00 | | | 148 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 770.00 | | | 1 194 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 706.00 | | | 102 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 646.00 | | | 790 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 388.00 | | | 397 388.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 109.00 | | | 1 336 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 879.00 | | | 2 530 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 104.00 | | | 1 281 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 187 742.00 | | 5 187 742.00 | 5 187 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 742.00 | | 5 187 742.00 | 5 187 742.00 |
FM Production stockée | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 058.00 | | | 97 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 405.00 | | | 5 320 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 309.00 | | | 5 172 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 096.00 | | | 148 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462 922.00 | | | 462 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 972.00 | | 138 943.00 | 800 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 290.00 | 891 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 290.00 | 780 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 953.00 | | 137 824.00 | 689 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | 1 119.00 | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 714.00 | 92 990.00 | 47 290.00 | 479 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 114.00 | 92 990.00 | 47 290.00 | 478 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 646.00 | 790 646.00 | | 790 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 705.00 | 47 701.00 | 55 004.00 | 102 705.00 |
VI Groupe et associés | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VW T.V.A. | 235 502.00 | 235 502.00 | | 235 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 108.00 | 1 281 104.00 | 55 004.00 | 1 336 108.00 |