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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 457.00 | 454 511.00 | 216 946.00 | 671 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 153.00 | 143 763.00 | 65 389.00 | 209 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 460.00 | 622 585.00 | 391 874.00 | 1 014 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
BN En cours de production de biens | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 413.00 | 10 285.00 | 1 440 127.00 | 1 450 413.00 |
BZ Autres créances | 82 122.00 | | 82 122.00 | 82 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CF Disponibilités | 513 828.00 | | 513 828.00 | 513 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 807.00 | 10 285.00 | 2 328 521.00 | 2 338 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 267.00 | 632 871.00 | 2 720 396.00 | 3 353 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 090.00 | 268 090.00 | | 268 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
DG Autres réserves | 819 722.00 | 701 625.00 | | 819 722.00 |
DH Report à nouveau | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 770.00 | 148 096.00 | | 95 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 540.00 | 1 194 770.00 | | 1 260 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 302.00 | 102 705.00 | | 124 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 989.00 | 43 461.00 | | 57 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 928.00 | 790 646.00 | | 814 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 898.00 | 397 388.00 | | 454 898.00 |
EA Autres dettes | 7 736.00 | 145.00 | | 7 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 459 855.00 | 1 336 108.00 | | 1 459 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 396.00 | 2 530 878.00 | | 2 720 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 316.00 | 1 281 108.00 | | 1 332 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 781 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 781 359.00 | |
FM Production stockée | | | -595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 698.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 25 500.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 25 500.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 20.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 361.00 | 4 084.00 | | 70 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 638.00 | 21 415.00 | | 59 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 772.00 | 20 993.00 | | 28 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 901.00 | 5 320 405.00 | | 5 986 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 131.00 | 5 172 309.00 | | 5 891 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 770.00 | 148 096.00 | | 95 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 625.00 | | 196 631.00 | 891 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 797.00 | 1 014 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 797.00 | 903 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 487.00 | | 196 631.00 | 780 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 413.00 | 100 698.00 | 3 526.00 | 525 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 813.00 | 100 698.00 | 3 526.00 | 523 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 928.00 | 814 928.00 | | 814 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 302.00 | 54 753.00 | 69 549.00 | 124 302.00 |
VI Groupe et associés | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VW T.V.A. | 321 700.00 | 321 700.00 | | 321 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 855.00 | 1 332 316.00 | 69 549.00 | 1 459 855.00 |