| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 106 714.00 | |
AN Terrains | | | 4 220.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 150 081.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 137 964.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 401 805.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 257 812.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 112 236.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 652.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 33 365.00 | |
CF Disponibilités | | | 486 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 56 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 018 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 420 222.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 796.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 231.00 | 268 090.00 | | 167 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
DG Autres réserves | 807 807.00 | 915 492.00 | | 807 807.00 |
DH Report à nouveau | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 755.00 | 191 456.00 | | 137 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 753.00 | 1 451 997.00 | | 1 189 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 041.00 | 69 565.00 | | 469 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 500.00 | 59 519.00 | | 49 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 319.00 | 804 320.00 | | 1 189 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 445.00 | 455 067.00 | | 512 445.00 |
EA Autres dettes | 10 163.00 | 1 400.00 | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 469.00 | 1 389 873.00 | | 2 230 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 222.00 | 2 841 870.00 | | 3 420 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 139 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 139 545.00 | |
FM Production stockée | | | -679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 306 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 522.00 | 200.00 | | 255 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 090.00 | | | 215 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 431.00 | 200.00 | | 40 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 568.00 | 67 161.00 | | 43 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 562 234.00 | 6 126 864.00 | | 7 562 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 424 478.00 | 5 935 407.00 | | 7 424 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 755.00 | 191 456.00 | | 137 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 109.00 | | 349 031.00 | 1 086 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 402.00 | 1 188 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 402.00 | 1 077 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 970.00 | | 349 031.00 | 974 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 068.00 | 98 177.00 | 31 311.00 | 720 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 468.00 | 98 177.00 | 31 311.00 | 718 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 375.00 | 1 109 375.00 | | 1 109 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 978.00 | 95 978.00 | | 95 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 422.00 | 2 112 422.00 | | 2 112 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
VC Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 041.00 | 99 194.00 | 292 514.00 | 469 041.00 |
VI Groupe et associés | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 629.00 | | | 100 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 785.00 | 2 254 757.00 | 28.00 | 2 254 785.00 |
VW T.V.A. | 402 496.00 | 402 496.00 | | 402 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 469.00 | 1 811 122.00 | 342 014.00 | 2 230 469.00 |