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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 106 714.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 165 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 113.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 366 042.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 233 973.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 384 325.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 244.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 27 541.00 | |
CF Disponibilités | | | 705 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 475 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 841 870.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 796.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 090.00 | 268 090.00 | | 268 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
DG Autres réserves | 915 492.00 | 819 722.00 | | 915 492.00 |
DH Report à nouveau | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 456.00 | 95 770.00 | | 191 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 997.00 | 1 260 540.00 | | 1 451 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 565.00 | 124 302.00 | | 69 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 519.00 | 57 989.00 | | 59 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 320.00 | 883 551.00 | | 804 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 067.00 | 389 220.00 | | 455 067.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 4 792.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 873.00 | 1 459 855.00 | | 1 389 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 870.00 | 2 720 396.00 | | 2 841 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 972 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 972 947.00 | |
FM Production stockée | | | -1 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 126 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 308.00 | |
GE Autres charges | | | 10 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 130 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 130 000.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 59 638.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 161.00 | 28 772.00 | | 67 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 126 864.00 | 5 986 901.00 | | 6 126 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 407.00 | 5 891 131.00 | | 5 935 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 456.00 | 95 770.00 | | 191 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 459.00 | | 79 367.00 | 1 014 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 717.00 | 1 086 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 717.00 | 974 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 320.00 | | 79 367.00 | 903 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 585.00 | 105 199.00 | 7 717.00 | 622 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 985.00 | 105 199.00 | 7 717.00 | 620 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 324.00 | 729 324.00 | | 729 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 325.00 | 1 384 325.00 | | 1 384 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |
VC Groupe et associés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 565.00 | 46 753.00 | 22 812.00 | 69 565.00 |
VI Groupe et associés | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 827.00 | 1 521 403.00 | 424.00 | 1 521 827.00 |
VW T.V.A. | 342 370.00 | 342 370.00 | | 342 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 873.00 | 1 307 542.00 | 22 812.00 | 1 389 873.00 |