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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 22 711.00 | 20 985.00 | 1 726.00 | 22 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 565.00 | 344 624.00 | 136 941.00 | 481 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 678.00 | 112 505.00 | 73 173.00 | 185 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 974.00 | 479 714.00 | 321 260.00 | 800 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 468.00 | | 163 468.00 | 163 468.00 |
BN En cours de production de biens | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 914.00 | 19 216.00 | 1 502 698.00 | 1 521 914.00 |
BZ Autres créances | 99 392.00 | | 99 392.00 | 99 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CF Disponibilités | 352 017.00 | | 352 017.00 | 352 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 840.00 | 19 216.00 | 2 166 623.00 | 2 185 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 813.00 | 498 930.00 | 2 487 883.00 | 2 986 813.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 090.00 | | | 268 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
DG Autres réserves | 447 644.00 | | | 447 644.00 |
DH Report à nouveau | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 982.00 | | | 283 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 674.00 | | | 1 076 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 852.00 | | | 849 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 937.00 | | | 476 937.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 209.00 | | | 1 411 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 883.00 | | | 2 487 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 482.00 | | | 1 381 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 368 213.00 | | 5 368 213.00 | 5 368 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 213.00 | | 5 368 213.00 | 5 368 213.00 |
FM Production stockée | | | -1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 523 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 216.00 | |
GE Autres charges | | | 70 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 532 413.00 | | | 5 532 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 432.00 | | | 5 248 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 982.00 | | | 283 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 422 129.00 | | | 422 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 128.00 | | 63 832.00 | 772 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 987.00 | 800 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 987.00 | 689 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 136.00 | | 63 804.00 | 661 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | | 27.00 | 2 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 452.00 | 72 672.00 | 28 411.00 | 435 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 852.00 | 72 672.00 | 28 411.00 | 433 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 852.00 | 849 852.00 | | 849 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 739.00 | 33 012.00 | 29 727.00 | 62 739.00 |
VI Groupe et associés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VW T.V.A. | 313 552.00 | 313 552.00 | | 313 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 209.00 | 1 381 481.00 | 29 727.00 | 1 411 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |