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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 097.00 | 324 378.00 | 17 719.00 | 342 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 608.00 | 355 824.00 | 327 784.00 | 683 608.00 |
BT Marchandises | 835 677.00 | 52 252.00 | 783 425.00 | 835 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CF Disponibilités | 186 512.00 | | 186 512.00 | 186 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 179.00 | 52 252.00 | 996 927.00 | 1 049 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 788.00 | 408 076.00 | 1 324 711.00 | 1 732 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 004 000.00 | | | 1 004 000.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 627.00 | | | 135 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 283.00 | | | 1 157 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 428.00 | | | 167 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 711.00 | | | 1 324 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 628.00 | | | 146 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 340.00 | | 934 340.00 | 934 340.00 |
FG Production vendue services | 227 081.00 | | 227 081.00 | 227 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 422.00 | | 1 161 422.00 | 1 161 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 789.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 698.00 | | | 1 174 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 071.00 | | | 1 039 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 627.00 | | | 135 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 918.00 | | | 681 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 353.00 | | | 370 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 824.00 | 9 623.00 | | 355 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 389.00 | 9 935.00 | | 344 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 157.00 | 26 990.00 | 4 167.00 | 31 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 628.00 | 146 628.00 | | 146 628.00 |