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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 493.00 | 358 981.00 | 26 512.00 | 385 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 003.00 | 390 427.00 | 336 576.00 | 727 003.00 |
BT Marchandises | 813 025.00 | 28 871.00 | 784 155.00 | 813 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 126 801.00 | | 126 801.00 | 126 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 101.00 | 28 871.00 | 925 230.00 | 954 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 104.00 | 419 298.00 | 1 261 806.00 | 1 681 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 987 084.00 | 984 000.00 | | 987 084.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 474.00 | 163 084.00 | | 162 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 658.00 | 1 165 184.00 | | 1 167 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 265.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 747.00 | 31 830.00 | | 19 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 155.00 | 24 707.00 | | 21 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 29 190.00 | | 27 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 174.00 | 42 429.00 | | 25 174.00 |
EA Autres dettes | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 149.00 | 129 754.00 | | 94 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 806.00 | 1 294 937.00 | | 1 261 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 994.00 | 105 047.00 | | 72 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | 265.00 | | 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 304.00 | | 28 499.00 | 720 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 800.00 | 727 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 800.00 | 415 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 398.00 | | | 306 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 740.00 | | 28 499.00 | 408 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 313.00 | 7 477.00 | 7 364.00 | 390 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 813.00 | 7 477.00 | 7 364.00 | 388 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 423.00 | | 7 552.00 | 36 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 423.00 | | 7 552.00 | 36 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 423.00 | | 7 552.00 | 36 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VW T.V.A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |