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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 415.00 | 355 583.00 | 14 832.00 | 370 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 926.00 | 387 029.00 | 324 897.00 | 711 926.00 |
BT Marchandises | 778 784.00 | 49 119.00 | 729 665.00 | 778 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 210 089.00 | | 210 089.00 | 210 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 579.00 | 49 119.00 | 955 460.00 | 1 004 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 505.00 | 436 148.00 | 1 280 357.00 | 1 716 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 978 000.00 | 976 000.00 | | 978 000.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 993.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 935.00 | 101 220.00 | | 124 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 748.00 | 1 095 813.00 | | 1 120 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 312.00 | 60 382.00 | | 25 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 781.00 | 24 962.00 | | 71 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 517.00 | 23 966.00 | | 29 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 950.00 | 20 218.00 | | 31 950.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 1 152.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 609.00 | 133 115.00 | | 159 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 357.00 | 1 228 928.00 | | 1 280 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 729 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 250 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 979 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 970.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 885.00 | 36 789.00 | | 42 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 691.00 | 917 028.00 | | 987 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 757.00 | 815 807.00 | | 862 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 935.00 | 101 220.00 | | 124 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 926.00 | | | 711 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 398.00 | | | 306 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 361.00 | | | 400 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 059.00 | 9 970.00 | | 377 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 559.00 | 9 970.00 | | 375 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 522.00 | 15 355.00 | 4 167.00 | 19 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |