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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 415.00 | 345 613.00 | 24 802.00 | 370 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 926.00 | 377 059.00 | 334 867.00 | 711 926.00 |
BT Marchandises | 795 441.00 | 52 706.00 | 742 735.00 | 795 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 118 101.00 | | 118 101.00 | 118 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 767.00 | 52 706.00 | 894 061.00 | 946 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 693.00 | 429 765.00 | 1 228 928.00 | 1 658 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 976 000.00 | 989 000.00 | | 976 000.00 |
DH Report à nouveau | 993.00 | 683.00 | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 220.00 | 137 310.00 | | 101 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 813.00 | 1 144 593.00 | | 1 095 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 962.00 | 78 385.00 | | 24 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 966.00 | 41 036.00 | | 23 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 218.00 | 24 600.00 | | 20 218.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 1 417.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 115.00 | 193 215.00 | | 133 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 928.00 | 1 337 807.00 | | 1 228 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 632 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 272 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 904 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 611.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 789.00 | 56 365.00 | | 36 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 028.00 | 1 076 481.00 | | 917 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 808.00 | 939 171.00 | | 815 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 220.00 | 137 310.00 | | 101 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 716.00 | | | 703 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 151.00 | | | 392 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 448.00 | 11 611.00 | | 365 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 948.00 | 11 611.00 | | 363 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VP Divers | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 042.00 | 32 875.00 | 4 167.00 | 37 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 153.00 | 108 153.00 | | 108 153.00 |