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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 735.00 | 352 812.00 | 21 922.00 | 374 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 245.00 | 384 258.00 | 331 987.00 | 716 245.00 |
BT Marchandises | 817 398.00 | 49 889.00 | 767 509.00 | 817 398.00 |
BZ Autres créances | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 172 106.00 | | 172 106.00 | 172 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 455.00 | 49 889.00 | 963 565.00 | 1 013 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 700.00 | 434 148.00 | 1 295 552.00 | 1 729 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 983 000.00 | 978 000.00 | | 983 000.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | 213.00 | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 352.00 | 124 935.00 | | 101 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 100.00 | 1 120 748.00 | | 1 102 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 847.00 | 25 312.00 | | 42 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 171.00 | 71 781.00 | | 30 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 899.00 | 29 517.00 | | 37 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 639.00 | 31 950.00 | | 21 639.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 1 048.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 452.00 | 159 609.00 | | 193 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 552.00 | 1 280 357.00 | | 1 295 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 601 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 292 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 036.00 | 42 885.00 | | 35 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 485.00 | 987 691.00 | | 918 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 133.00 | 862 756.00 | | 817 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 352.00 | 124 935.00 | | 101 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 926.00 | | 22 512.00 | 711 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 192.00 | 716 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 192.00 | 404 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 398.00 | | | 306 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 361.00 | | 22 512.00 | 400 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 029.00 | 7 427.00 | 10 198.00 | 387 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 529.00 | 7 427.00 | 10 198.00 | 385 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 766.00 | 23 599.00 | 4 167.00 | 27 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 281.00 | 163 281.00 | | 163 281.00 |