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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000 000.00 | 2 958 081.00 | 7 041 919.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 930 627.00 | | 8 930 627.00 | 8 930 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 930 627.00 | 2 958 081.00 | 15 972 545.00 | 18 930 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 676 340.00 | | 6 676 340.00 | 6 676 340.00 |
BZ Autres créances | 1 229 026.00 | | 1 229 026.00 | 1 229 026.00 |
CF Disponibilités | 5 017 411.00 | | 5 017 411.00 | 5 017 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809 462.00 | | 2 809 462.00 | 2 809 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 732 239.00 | | 15 732 239.00 | 15 732 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 662 866.00 | 2 958 081.00 | 31 704 784.00 | 34 662 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 997 617.00 | | | 997 617.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 981.00 | 26 045 994.00 | | 99 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 197 696.00 | | |
DH Report à nouveau | -126 702 552.00 | -48 107 546.00 | | -126 702 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 973 596.00 | 319 792.00 | | 119 973 596.00 |
DL TOTAL (I) | -6 628 976.00 | -17 544 064.00 | | -6 628 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 198 621.00 | 45 573 947.00 | | 31 198 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 987.00 | 1 154 530.00 | | 3 413 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 721 152.00 | 676 739.00 | | 3 721 152.00 |
EA Autres dettes | | 39 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 333 760.00 | 47 444 503.00 | | 38 333 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 704 784.00 | 29 900 439.00 | | 31 704 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 843 960.00 | 16 954 703.00 | | 7 843 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 934 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 934 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 934 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 426 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 045 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 110 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 183 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 181.00 | 147 399.00 | | 90 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 531 136.00 | | | 146 531 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 621 317.00 | 147 399.00 | | 146 621 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 244.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 750 963.00 | | | 19 750 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 750 964.00 | 1 244.00 | | 19 750 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 870 353.00 | 146 155.00 | | 126 870 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713 704.00 | 17 732.00 | | 2 713 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 614 191.00 | 13 919 691.00 | | 160 614 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 640 596.00 | 13 599 899.00 | | 40 640 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 973 595.00 | 319 792.00 | | 119 973 595.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 202 807.00 | 11 080 515.00 | | 13 202 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 550 961.00 | | | 19 550 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 930 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 930 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550 961.00 | | | 11 550 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 229.00 | 1 308 852.00 | | 1 649 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 229.00 | 1 308 852.00 | | 1 649 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 198 621.00 | 708 821.00 | | 31 198 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 987.00 | 3 413 987.00 | | 3 413 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 930 627.00 | 997 617.00 | | 8 930 627.00 |
UX Autres créances clients | 6 676 340.00 | | | 6 676 340.00 |
VP Divers | 1 229 026.00 | | | 1 229 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721 152.00 | 3 721 152.00 | | 3 721 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809 462.00 | | | 2 809 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 645 455.00 | 11 712 445.00 | 7 933 010.00 | 19 645 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 333 760.00 | 7 843 960.00 | | 38 333 760.00 |