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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 866 639.00 | 7 712 728.00 | 8 153 911.00 | 15 866 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809 331.00 | | 5 809 331.00 | 5 809 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 675 970.00 | 7 712 728.00 | 13 963 242.00 | 21 675 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 922.00 | | 904 922.00 | 904 922.00 |
BZ Autres créances | 443 737.00 | | 443 737.00 | 443 737.00 |
CF Disponibilités | 6 937 113.00 | | 6 937 113.00 | 6 937 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830 670.00 | | 2 830 670.00 | 2 830 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 116 442.00 | | 11 116 442.00 | 11 116 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 792 412.00 | 7 712 728.00 | 25 079 684.00 | 32 792 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 129 736.00 | | | 1 129 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
DH Report à nouveau | -17 559 730.00 | -7 857 180.00 | | -17 559 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 860.00 | -9 702 550.00 | | -440 860.00 |
DL TOTAL (I) | -17 900 609.00 | -17 459 749.00 | | -17 900 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 395 200.00 | 37 389 800.00 | | 37 395 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 556.00 | 58 271.00 | | 3 226 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358 536.00 | 9 233 581.00 | | 2 358 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 980 292.00 | 46 681 652.00 | | 42 980 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 079 684.00 | 29 221 903.00 | | 25 079 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 585 092.00 | 9 291 852.00 | | 5 585 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 615 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 615 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 668 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 343 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 108 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 049 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 668 015.00 | 14 414 539.00 | | 14 668 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 108 875.00 | 24 117 089.00 | | 15 108 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 860.00 | -9 702 550.00 | | -440 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 173 085.00 | 12 124 109.00 | | 12 173 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 759 817.00 | | | 22 759 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 083 847.00 | 5 809 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083 847.00 | 21 675 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 866 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 866 639.00 | | | 15 866 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893 177.00 | | | 6 893 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993 569.00 | 1 719 159.00 | | 5 993 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 569.00 | 1 719 159.00 | | 5 993 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 395 200.00 | | | 37 395 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 556.00 | 3 226 556.00 | | 3 226 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358 536.00 | 2 358 536.00 | | 2 358 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 905 400.00 | -6 905 400.00 | | -6 905 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 809 331.00 | 1 129 736.00 | 4 679 595.00 | 5 809 331.00 |
UX Autres créances clients | 904 922.00 | 904 922.00 | | 904 922.00 |
VI Groupe et associés | 6 905 400.00 | 6 905 400.00 | | 6 905 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 737.00 | 443 737.00 | | 443 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830 670.00 | 2 830 670.00 | | 2 830 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 988 659.00 | 5 309 064.00 | 4 679 595.00 | 9 988 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 980 292.00 | 5 585 092.00 | | 42 980 292.00 |