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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 866 639.00 | 5 993 569.00 | 9 873 071.00 | 15 866 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 893 177.00 | | 6 893 177.00 | 6 893 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 759 817.00 | 5 993 569.00 | 16 766 248.00 | 22 759 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867 362.00 | | 2 867 362.00 | 2 867 362.00 |
BZ Autres créances | 561 794.00 | | 561 794.00 | 561 794.00 |
CF Disponibilités | 8 965 319.00 | | 8 965 319.00 | 8 965 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 455 655.00 | | 12 455 655.00 | 12 455 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 215 472.00 | 5 993 569.00 | 29 221 903.00 | 35 215 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 083 846.00 | | | 1 083 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
DH Report à nouveau | -7 857 180.00 | -6 728 957.00 | | -7 857 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 702 550.00 | -1 128 223.00 | | -9 702 550.00 |
DL TOTAL (I) | -17 459 749.00 | -7 757 199.00 | | -17 459 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 389 800.00 | 38 339 800.00 | | 37 389 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 271.00 | 3 204 394.00 | | 58 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 233 581.00 | 1 463 154.00 | | 9 233 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 529 057.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 681 652.00 | 43 546 405.00 | | 46 681 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 221 903.00 | 35 789 206.00 | | 29 221 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 291 852.00 | 5 206 605.00 | | 9 291 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 414 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 414 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 414 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 286 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 067 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 049 255.00 | 677 313.00 | | 9 049 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 414 539.00 | 14 137 493.00 | | 14 414 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 117 089.00 | 15 265 716.00 | | 24 117 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 702 550.00 | -1 128 223.00 | | -9 702 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 124 109.00 | 12 077 330.00 | | 12 124 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 299 213.00 | | 5 866 639.00 | 20 299 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 039 832.00 | 6 893 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406 035.00 | 22 759 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 366 203.00 | 15 866 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 366 203.00 | | 5 866 639.00 | 12 366 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 933 010.00 | | | 7 933 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266 933.00 | 1 726 635.00 | | 4 266 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 933.00 | 1 726 635.00 | | 4 266 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 389 800.00 | | | 37 389 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 893 177.00 | 1 083 846.00 | 5 809 331.00 | 6 893 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 867 362.00 | 2 867 362.00 | | 2 867 362.00 |
VP Divers | 561 794.00 | 561 794.00 | | 561 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233 581.00 | 9 233 581.00 | | 9 233 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 383 514.00 | 4 574 183.00 | 5 809 331.00 | 10 383 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 681 652.00 | 9 291 852.00 | | 46 681 652.00 |