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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 866 639.00 | 9 344 435.00 | 6 522 204.00 | 15 866 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 679 595.00 | | 4 679 595.00 | 4 679 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 546 234.00 | 9 344 435.00 | 11 201 799.00 | 20 546 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 715 383.00 | | 11 715 383.00 | 11 715 383.00 |
BZ Autres créances | 1 047 288.00 | | 1 047 288.00 | 1 047 288.00 |
CF Disponibilités | 2 433 128.00 | | 2 433 128.00 | 2 433 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867 187.00 | | 2 867 187.00 | 2 867 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 062 986.00 | | 18 062 986.00 | 18 062 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 609 220.00 | 9 344 435.00 | 29 264 786.00 | 38 609 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 177 581.00 | | | 1 177 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
DH Report à nouveau | -18 000 590.00 | -17 559 730.00 | | -18 000 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 746.00 | -440 860.00 | | -273 746.00 |
DL TOTAL (I) | -18 174 355.00 | -17 900 609.00 | | -18 174 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 295 200.00 | 37 395 200.00 | | 41 295 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 143.00 | 3 226 556.00 | | 3 218 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 925 798.00 | 2 358 536.00 | | 2 925 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 439 140.00 | 42 980 292.00 | | 47 439 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 264 786.00 | 25 079 684.00 | | 29 264 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 295 200.00 | | | 41 295 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 850 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 850 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 850 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 474 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 122 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 102.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 102.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | -102.00 | | -1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 850 045.00 | 14 668 015.00 | | 14 850 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 123 792.00 | 15 108 875.00 | | 15 123 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 746.00 | -440 860.00 | | -273 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 239 258.00 | 12 173 085.00 | | 12 239 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 675 970.00 | | | 21 675 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 129 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 129 736.00 | 4 679 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129 736.00 | 20 546 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 866 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 866 639.00 | | | 15 866 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 809 331.00 | | | 5 809 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 712 728.00 | 1 631 707.00 | | 7 712 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 712 728.00 | 1 631 707.00 | | 7 712 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 489 800.00 | | | 30 489 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 143.00 | 3 218 143.00 | | 3 218 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 925 798.00 | 2 925 798.00 | | 2 925 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 679 595.00 | 1 177 581.00 | 3 502 014.00 | 4 679 595.00 |
UX Autres créances clients | 11 715 383.00 | 11 715 383.00 | | 11 715 383.00 |
VI Groupe et associés | 10 805 400.00 | | | 10 805 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 288.00 | 1 047 288.00 | | 1 047 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867 187.00 | 2 867 187.00 | | 2 867 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 309 453.00 | 16 807 439.00 | 3 502 014.00 | 20 309 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 439 140.00 | 6 143 940.00 | | 47 439 140.00 |