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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000 000.00 | 4 266 933.00 | 5 733 067.00 | 10 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 366 203.00 | | 2 366 203.00 | 2 366 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 933 010.00 | | 7 933 010.00 | 7 933 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 299 213.00 | 4 266 933.00 | 16 032 280.00 | 20 299 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 751 825.00 | | 8 751 825.00 | 8 751 825.00 |
BZ Autres créances | 2 215 804.00 | | 2 215 804.00 | 2 215 804.00 |
CF Disponibilités | 5 978 042.00 | | 5 978 042.00 | 5 978 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811 255.00 | | 2 811 255.00 | 2 811 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 756 926.00 | | 19 756 926.00 | 19 756 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 056 140.00 | 4 266 933.00 | 35 789 206.00 | 40 056 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 039 832.00 | | | 1 039 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
DH Report à nouveau | -6 728 957.00 | -126 702 552.00 | | -6 728 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 128 223.00 | 119 973 596.00 | | -1 128 223.00 |
DL TOTAL (I) | -7 757 199.00 | -6 628 976.00 | | -7 757 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 339 800.00 | 31 198 621.00 | | 38 339 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 394.00 | 3 413 987.00 | | 3 204 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 154.00 | 3 721 152.00 | | 1 463 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 057.00 | | | 529 057.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 546 405.00 | 38 333 760.00 | | 43 546 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 789 206.00 | 31 704 784.00 | | 35 789 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 206 605.00 | 7 843 960.00 | | 5 206 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 137 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 137 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 137 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 217 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 588 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 531 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 621 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 750 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 750 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 126 870 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 313.00 | 2 713 704.00 | | 677 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 137 493.00 | 160 614 191.00 | | 14 137 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 265 716.00 | 40 640 596.00 | | 15 265 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 128 223.00 | 119 973 595.00 | | -1 128 223.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 077 330.00 | 13 202 807.00 | | 12 077 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 930 627.00 | | | 18 930 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 933 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 299 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 366 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 930 627.00 | | | 8 930 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 081.00 | 1 308 852.00 | | 2 958 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958 081.00 | 1 308 852.00 | | 2 958 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 339 800.00 | | | 38 339 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 394.00 | 3 204 394.00 | | 3 204 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 057.00 | 529 057.00 | | 529 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 933 010.00 | | | 7 933 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 850 000.00 | | | 7 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 821.00 | | | 708 821.00 |
VP Divers | 2 215 804.00 | | | 2 215 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463 154.00 | 1 463 154.00 | | 1 463 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811 255.00 | | | 2 811 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 711 894.00 | 14 818 717.00 | 6 893 177.00 | 21 711 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 546 405.00 | 5 206 605.00 | | 43 546 405.00 |