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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 866 639.00 | 12 076 093.00 | 3 790 546.00 | 15 866 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 504 293.00 | | 2 504 293.00 | 2 504 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274 548.00 | | 2 274 548.00 | 2 274 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 645 480.00 | 12 076 093.00 | 8 569 387.00 | 20 645 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 381 864.00 | | 13 381 864.00 | 13 381 864.00 |
BZ Autres créances | 77 923.00 | | 77 923.00 | 77 923.00 |
CF Disponibilités | 19 745 942.00 | | 19 745 942.00 | 19 745 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 317.00 | | 97 317.00 | 97 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 303 045.00 | | 33 303 045.00 | 33 303 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 948 525.00 | 12 076 093.00 | 41 872 432.00 | 53 948 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
DH Report à nouveau | -18 073 718.00 | -18 274 336.00 | | -18 073 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 130.00 | 200 618.00 | | 701 130.00 |
DL TOTAL (I) | -17 272 607.00 | -17 973 737.00 | | -17 272 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 839 843.00 | 52 839 843.00 | | 56 839 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 996.00 | 72 225.00 | | 65 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 239 199.00 | 4 936 607.00 | | 2 239 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 145 039.00 | 57 985 543.00 | | 59 145 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 872 432.00 | 40 011 806.00 | | 41 872 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 299 324.00 | | 15 299 324.00 | 15 299 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 299 324.00 | | 15 299 324.00 | 15 299 324.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 299 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 476 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 598 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 299 332.00 | 15 081 586.00 | | 15 299 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 598 202.00 | 14 880 969.00 | | 14 598 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 130.00 | 200 618.00 | | 701 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 958 653.00 | | 914 293.00 | 20 958 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 227 466.00 | 2 274 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227 466.00 | 20 645 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 370 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 456 639.00 | | 914 293.00 | 17 456 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502 014.00 | | | 3 502 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 842 765.00 | 1 233 329.00 | | 10 842 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 842 765.00 | 1 233 329.00 | | 10 842 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 489 800.00 | | | 30 489 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274 548.00 | 1 279 477.00 | 995 071.00 | 2 274 548.00 |
UX Autres créances clients | 13 381 864.00 | 6 657.00 | 13 375 207.00 | 13 381 864.00 |
VB T. V. A. | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
VC Groupe et associés | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
VI Groupe et associés | 26 350 043.00 | | | 26 350 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 831 651.00 | 1 429 980.00 | 14 401 671.00 | 15 831 651.00 |
VW T.V.A. | 2 228 901.00 | 2 228 901.00 | | 2 228 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 145 039.00 | 2 305 196.00 | | 59 145 039.00 |