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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 229.00 | 5 151.00 | 78.00 | 5 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 131.00 | 11 555.00 | 9 576.00 | 21 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 156.00 | 20 312.00 | 47 844.00 | 68 156.00 |
BT Marchandises | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 418.00 | 6 823.00 | 170 595.00 | 177 418.00 |
BZ Autres créances | 79 716.00 | | 79 716.00 | 79 716.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 236.00 | 6 823.00 | 294 413.00 | 301 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 393.00 | 27 135.00 | 342 257.00 | 369 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 127.00 | | | -39 127.00 |
DL TOTAL (I) | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 564.00 | | | 155 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 957.00 | | | 289 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 257.00 | | | 342 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 139.00 | | | 283 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 612.00 | | 547 612.00 | 547 612.00 |
FG Production vendue services | 247 487.00 | | 247 487.00 | 247 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 099.00 | | 795 099.00 | 795 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 432.00 | | | 804 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 559.00 | | | 843 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 127.00 | | | -39 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 896.00 | 5 950.00 | 16 534.00 | 30 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | 325.00 | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 966.00 | 5 950.00 | 16 209.00 | 26 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 564.00 | 155 564.00 | | 155 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
UX Autres créances clients | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 776.00 | 2 957.00 | 6 818.00 | 9 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 384.00 | 256 223.00 | 8 161.00 | 264 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 958.00 | 283 139.00 | 6 818.00 | 289 958.00 |