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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 994.00 | 7 713.00 | 4 280.00 | 11 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 250.00 | 9 416.00 | 6 834.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 039.00 | 20 734.00 | 49 304.00 | 70 039.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 057.00 | 6 383.00 | 438 674.00 | 445 057.00 |
BZ Autres créances | 121 732.00 | | 121 732.00 | 121 732.00 |
CF Disponibilités | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 273.00 | 6 383.00 | 624 890.00 | 631 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 311.00 | 27 117.00 | 674 194.00 | 701 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 50 241.00 | 49 527.00 | | 50 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 984.00 | 714.00 | | 12 984.00 |
DL TOTAL (I) | 97 874.00 | 84 891.00 | | 97 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 690.00 | 162 276.00 | | 71 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 411.00 | 37 370.00 | | 26 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 390.00 | 105 848.00 | | 359 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 275.00 | 53 425.00 | | 113 275.00 |
EA Autres dettes | 5 555.00 | 3 829.00 | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 320.00 | 362 748.00 | | 576 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 194.00 | 447 639.00 | | 674 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 642.00 | 278 748.00 | | 521 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 769.00 | | 3 932.00 | 74 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 663.00 | 70 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 663.00 | 28 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 974.00 | | 3 932.00 | 32 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 568.00 | 3 829.00 | 8 663.00 | 25 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 963.00 | 3 829.00 | 8 663.00 | 21 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 390.00 | 359 390.00 | | 359 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 275.00 | 113 275.00 | | 113 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
UX Autres créances clients | 445 057.00 | 437 359.00 | 7 697.00 | 445 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 540.00 | 13 861.00 | 53 258.00 | 68 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 732.00 | 121 732.00 | | 121 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 880.00 | 568 183.00 | 7 697.00 | 575 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 320.00 | 521 642.00 | 53 258.00 | 576 320.00 |