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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 2 930.00 | 1 370.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 458.00 | 118 315.00 | 6 143.00 | 124 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 875.00 | 70 276.00 | 27 599.00 | 97 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 643.00 | 191 521.00 | 35 122.00 | 226 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 104.00 | | 90 104.00 | 90 104.00 |
BZ Autres créances | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 342.00 | | 190 342.00 | 190 342.00 |
CF Disponibilités | 313 379.00 | | 313 379.00 | 313 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 907.00 | | 616 907.00 | 616 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 551.00 | 191 521.00 | 652 030.00 | 843 551.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 623.00 | | | 503 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 878.00 | | | -11 878.00 |
DK Provisions réglementées | 151.00 | | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 498 658.00 | | | 498 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 372.00 | | | 153 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 030.00 | | | 652 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 372.00 | | | 153 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 610.00 | | 606 610.00 | 606 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 610.00 | | 606 610.00 | 606 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 829.00 | | | 624 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 707.00 | | | 636 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 878.00 | | | -11 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 190.00 | | 6 196.00 | 251 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 742.00 | 226 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 742.00 | 222 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 890.00 | | 6 186.00 | 246 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 446.00 | 21 367.00 | 30 292.00 | 200 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 1 433.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 949.00 | 19 934.00 | 30 292.00 | 198 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151.00 | | | 151.00 |
6T Sur comptes clients | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 931.00 | | 8 780.00 | 8 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 113.00 | 10 810.00 | 16 303.00 | 27 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 186.00 | 113 186.00 | | 113 186.00 |
VW T.V.A. | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 372.00 | 137 069.00 | 16 303.00 | 153 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
ST Autres comptes | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
YT Sous‐traitance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 802.00 | | | 128 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 114.00 | | | 238 114.00 |