| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 322 324.00 | | 322 324.00 | 322 324.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 743.00 | 1 257.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 383.00 | 102 953.00 | 10 430.00 | 113 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 813.00 | 132 143.00 | 37 670.00 | 169 813.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 611 830.00 | 240 139.00 | 371 691.00 | 611 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 526.00 | 516.00 | 103 010.00 | 103 526.00 |
BZ Autres créances | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
CF Disponibilités | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 328.00 | 516.00 | 218 812.00 | 219 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 157.00 | 240 655.00 | 590 502.00 | 831 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 891.00 | 467 672.00 | | 429 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 068.00 | 42 219.00 | | 16 068.00 |
DL TOTAL (I) | 452 721.00 | 516 653.00 | | 452 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 350.00 | 68 602.00 | | 35 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 706.00 | 18 121.00 | | 28 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 140.00 | 94 587.00 | | 65 140.00 |
EA Autres dettes | 8 585.00 | 9 910.00 | | 8 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 781.00 | 216 405.00 | | 137 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 502.00 | 733 058.00 | | 590 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 173 391.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 750 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 375.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 467.00 | -375.00 | | 10 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 9 682.00 | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 771.00 | 818 163.00 | | 765 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 703.00 | 775 943.00 | | 749 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 068.00 | 42 219.00 | | 16 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 792.00 | | 4 419.00 | 624 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 382.00 | 611 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 552.00 | 285 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 624.00 | | | 326 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 498.00 | | 4 249.00 | 296 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 170.00 | 1 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 781.00 | 24 753.00 | 15 396.00 | 230 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 481.00 | 24 753.00 | 15 396.00 | 226 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UX Autres créances clients | 103 526.00 | 103 526.00 | | 103 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 818.00 | | 118 818.00 | 118 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 781.00 | 137 781.00 | | 137 781.00 |