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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 307 046.00 | | 307 046.00 | 307 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 983.00 | 124 422.00 | 23 561.00 | 147 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 480.00 | 82 265.00 | 16 215.00 | 98 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 819.00 | 210 987.00 | 346 832.00 | 557 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 280.00 | | 128 280.00 | 128 280.00 |
BZ Autres créances | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 497.00 | | 100 497.00 | 100 497.00 |
CF Disponibilités | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 953.00 | | 297 953.00 | 297 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 772.00 | 210 987.00 | 644 785.00 | 855 772.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 623.00 | 503 623.00 | | 503 623.00 |
DH Report à nouveau | -11 878.00 | | | -11 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 662.00 | -11 878.00 | | -31 662.00 |
DK Provisions réglementées | | 151.00 | | |
DL TOTAL (I) | 466 845.00 | 498 658.00 | | 466 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 352.00 | 27 113.00 | | 57 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 24 389.00 | | 33 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 019.00 | 98 661.00 | | 86 019.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 939.00 | 150 163.00 | | 177 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 785.00 | 648 821.00 | | 644 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 568.00 | 150 163.00 | | 141 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 529.00 | | 560 529.00 | 560 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 529.00 | | 560 529.00 | 560 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 894.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | | | 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 252.00 | 1 880.00 | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 403.00 | 1 880.00 | | 3 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 403.00 | -1 391.00 | | 3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 526.00 | 624 829.00 | | 575 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 188.00 | 636 707.00 | | 607 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 662.00 | -11 878.00 | | -31 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 249.00 | 6 233.00 | | 6 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 643.00 | | 334 603.00 | 226 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 557 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 246 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 307 046.00 | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 333.00 | | 27 557.00 | 222 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 521.00 | 22 894.00 | 3 428.00 | 191 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 1 370.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 591.00 | 21 524.00 | 3 428.00 | 188 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 128 280.00 | 128 280.00 | | 128 280.00 |
VB T. V. A. | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 049.00 | 9 950.00 | 31 099.00 | 41 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 303.00 | 11 031.00 | 5 272.00 | 16 303.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 756.00 | 169 756.00 | | 169 756.00 |
VW T.V.A. | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 939.00 | 141 568.00 | 36 371.00 | 177 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 323.00 | 6 193.00 | | 13 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 052.00 | 14 123.00 | | 18 052.00 |
ST Autres comptes | 89 944.00 | 70 045.00 | | 89 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 460.00 | 67 607.00 | | 28 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 2 225.00 | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 006.00 | 84 114.00 | | 79 006.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 419.00 | 3 332.00 | | 3 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 742.00 | 9 525.00 | | 16 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 245.00 | 128 802.00 | | 4 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 577.00 | 42 279.00 | | 5 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 326.00 | 238 114.00 | | 224 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |