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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 322 324.00 | | 322 324.00 | 322 324.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 143.00 | 1 857.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 605.00 | 74 028.00 | 30 577.00 | 104 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 748.00 | 88 926.00 | 25 822.00 | 114 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 986.00 | 167 397.00 | 380 589.00 | 547 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 330.00 | | 111 330.00 | 111 330.00 |
BZ Autres créances | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 563.00 | | 75 563.00 | 75 563.00 |
CF Disponibilités | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 424.00 | | 291 424.00 | 291 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 410.00 | 167 397.00 | 672 013.00 | 839 410.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 623.00 | 503 623.00 | | 503 623.00 |
DH Report à nouveau | -43 540.00 | -11 878.00 | | -43 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 455.00 | -31 662.00 | | 43 455.00 |
DL TOTAL (I) | 510 300.00 | 466 845.00 | | 510 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 405.00 | 57 352.00 | | 62 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 084.00 | 33 952.00 | | 26 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 078.00 | 86 019.00 | | 67 078.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 226.00 | | 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 713.00 | 177 939.00 | | 161 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 013.00 | 644 785.00 | | 672 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 126.00 | | 712 126.00 | 712 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 126.00 | | 712 126.00 | 712 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 954.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 3 252.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 3 403.00 | | 4 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 617.00 | 3 403.00 | | 4 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 846.00 | 575 526.00 | | 729 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 391.00 | 607 188.00 | | 686 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 455.00 | -31 662.00 | | 43 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 819.00 | | 65 298.00 | 557 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 346.00 | | 15 278.00 | 311 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 463.00 | | 50 020.00 | 246 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 987.00 | 31 456.00 | 75 046.00 | 210 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 687.00 | 31 456.00 | 75 046.00 | 206 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UX Autres créances clients | 111 330.00 | 111 330.00 | | 111 330.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VC Groupe et associés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 118.00 | 10 011.00 | 21 107.00 | 31 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 287.00 | 12 665.00 | 18 622.00 | 31 287.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 447.00 | 170 447.00 | | 170 447.00 |
VW T.V.A. | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 713.00 | 121 984.00 | 39 729.00 | 161 713.00 |