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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 322 324.00 | | 322 324.00 | 322 324.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 343.00 | 1 657.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 054.00 | 93 731.00 | 19 323.00 | 113 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 348.00 | 101 625.00 | 34 723.00 | 136 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 036.00 | 199 999.00 | 378 036.00 | 578 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 022.00 | | 116 022.00 | 116 022.00 |
BZ Autres créances | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 643.00 | | 75 643.00 | 75 643.00 |
CF Disponibilités | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 634.00 | | 321 634.00 | 321 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 669.00 | 199 999.00 | 699 670.00 | 899 669.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 623.00 | 503 623.00 | | 463 623.00 |
DH Report à nouveau | -85.00 | -43 540.00 | | -85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 134.00 | 43 455.00 | | 44 134.00 |
DL TOTAL (I) | 514 434.00 | 510 300.00 | | 514 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 528.00 | 62 405.00 | | 65 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 390.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 401.00 | 26 084.00 | | 23 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 506.00 | 67 078.00 | | 89 506.00 |
EA Autres dettes | 6 391.00 | 783.00 | | 6 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 236.00 | 161 713.00 | | 185 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 670.00 | 672 013.00 | | 699 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 232.00 | 121 984.00 | | 143 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 391.00 | | 789 391.00 | 789 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 391.00 | | 789 391.00 | 789 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 601.00 | |
GE Autres charges | | | 7 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | 83.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 83.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 4 617.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | -563.00 | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 461.00 | 729 846.00 | | 793 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 327.00 | 686 391.00 | | 749 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 134.00 | 43 455.00 | | 44 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 614.00 | 8 972.00 | | 7 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 986.00 | | 31 533.00 | 547 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 578 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | 251 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 624.00 | | | 326 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 352.00 | | 31 533.00 | 221 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 397.00 | 33 601.00 | 999.00 | 167 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 097.00 | 33 601.00 | 999.00 | 163 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 116 022.00 | 116 022.00 | | 116 022.00 |
VB T. V. A. | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VC Groupe et associés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 528.00 | 23 524.00 | 42 004.00 | 65 528.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 658.00 | 163 658.00 | | 163 658.00 |
VW T.V.A. | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 236.00 | 143 232.00 | 42 004.00 | 185 236.00 |