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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 322 324.00 | | 322 324.00 | 322 324.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 543.00 | 1 457.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 310.00 | 109 563.00 | 15 748.00 | 125 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 189.00 | 116 376.00 | 52 813.00 | 169 189.00 |
BF Prêts | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 793.00 | 230 782.00 | 394 011.00 | 624 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 973.00 | 516.00 | 156 457.00 | 156 973.00 |
BZ Autres créances | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
CF Disponibilités | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 990.00 | 516.00 | 330 474.00 | 330 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 782.00 | 231 298.00 | 724 485.00 | 955 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 672.00 | 463 623.00 | | 467 672.00 |
DH Report à nouveau | | -85.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 219.00 | 44 134.00 | | 42 219.00 |
DL TOTAL (I) | 516 653.00 | 514 434.00 | | 516 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 602.00 | 65 528.00 | | 68 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 410.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 875.00 | 23 401.00 | | 17 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 587.00 | 89 506.00 | | 94 587.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 6 391.00 | | 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 832.00 | 185 236.00 | | 207 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 485.00 | 699 670.00 | | 724 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 391.00 | 143 232.00 | | 173 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 729.00 | | 811 729.00 | 811 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 729.00 | | 811 729.00 | 811 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 180.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 665.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -665.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 2 605.00 | | 9 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 162.00 | 793 461.00 | | 818 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 943.00 | 749 327.00 | | 775 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 219.00 | 44 134.00 | | 42 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 784.00 | 7 614.00 | | 10 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 036.00 | | 46 757.00 | 578 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 624.00 | | | 326 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 402.00 | | 45 097.00 | 251 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 1 660.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 999.00 | 30 782.00 | | 199 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 699.00 | 30 782.00 | | 195 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
UP Prêts | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 156 354.00 | 156 354.00 | | 156 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VC Groupe et associés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 602.00 | 34 161.00 | 34 441.00 | 68 602.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 302.00 | 206 302.00 | | 206 302.00 |
VW T.V.A. | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 832.00 | 173 391.00 | 34 441.00 | 207 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |