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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 1 759.00 | 1 146.00 | 2 905.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 6 840.00 | 4 410.00 | 2 430.00 | 6 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 019.00 | 14 862.00 | 4 157.00 | 19 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 930.00 | 153 907.00 | 28 023.00 | 181 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 241.00 | 174 939.00 | 56 302.00 | 231 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 684.00 | 3 084.00 | 327 600.00 | 330 684.00 |
BZ Autres créances | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 870.00 | 3 084.00 | 429 786.00 | 432 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 111.00 | 178 023.00 | 486 088.00 | 664 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DG Autres réserves | 202 252.00 | 202 252.00 | | 202 252.00 |
DH Report à nouveau | -1 172.00 | -50 861.00 | | -1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 630.00 | 49 689.00 | | -76 630.00 |
DL TOTAL (I) | 167 145.00 | 243 776.00 | | 167 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 098.00 | 118 724.00 | | 20 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 16 459.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 734.00 | 118 494.00 | | 159 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 629.00 | 150 473.00 | | 113 629.00 |
EA Autres dettes | 25 074.00 | 23 898.00 | | 25 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 942.00 | 428 047.00 | | 318 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 088.00 | 671 823.00 | | 486 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 542.00 | 413 331.00 | | 313 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 435.00 | 77 883.00 | | 4 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 566.00 | | 2 420.00 | 292 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 745.00 | 231 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 745.00 | 207 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 993.00 | | 1 206.00 | 19 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 319.00 | | 1 214.00 | 270 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 639.00 | 23 495.00 | 37 195.00 | 188 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 60.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 940.00 | 23 435.00 | 37 195.00 | 186 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 734.00 | 159 734.00 | | 159 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 326 996.00 | | | 326 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 716.00 | 9 316.00 | 5 401.00 | 14 716.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 531.00 | 381 531.00 | | 381 531.00 |
VW T.V.A. | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 942.00 | 313 542.00 | 5 401.00 | 318 942.00 |