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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 3 193.00 | 292.00 | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 4 740.00 | 3 258.00 | 1 482.00 | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 490.00 | 14 131.00 | 2 359.00 | 16 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 778.00 | 138 010.00 | 8 769.00 | 146 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 303.00 | 158 592.00 | 33 711.00 | 192 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 807.00 | 3 084.00 | 456 723.00 | 459 807.00 |
BZ Autres créances | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
CF Disponibilités | 152 201.00 | | 152 201.00 | 152 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 315.00 | 3 084.00 | 699 231.00 | 702 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 618.00 | 161 676.00 | 732 942.00 | 894 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DG Autres réserves | 184 799.00 | 202 252.00 | | 184 799.00 |
DH Report à nouveau | | -77 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 700.00 | 110 349.00 | | 42 700.00 |
DL TOTAL (I) | 270 195.00 | 277 495.00 | | 270 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 5 859.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 765.00 | 15 000.00 | | 31 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 438.00 | 254 476.00 | | 238 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 196.00 | 159 286.00 | | 187 196.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | 5 650.00 | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 748.00 | 440 271.00 | | 462 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 942.00 | 717 766.00 | | 732 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 748.00 | 440 271.00 | | 462 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 658.00 | | 1 424.00 | 218 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 779.00 | 192 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 779.00 | 168 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 763.00 | | 1 024.00 | 194 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | 400.00 | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 438.00 | 8 817.00 | 26 662.00 | 176 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 736.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 980.00 | 8 081.00 | 26 662.00 | 173 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 438.00 | 238 438.00 | | 238 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 456 119.00 | 456 119.00 | | 456 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 394.00 | 518 394.00 | | 518 394.00 |
VW T.V.A. | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 748.00 | 462 748.00 | | 462 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |