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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 2 457.00 | 1 028.00 | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 4 740.00 | 2 784.00 | 1 956.00 | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 13 174.00 | 2 767.00 | 15 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 082.00 | 158 022.00 | 16 060.00 | 174 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 658.00 | 176 438.00 | 42 221.00 | 218 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 188.00 | 3 084.00 | 514 104.00 | 517 188.00 |
BZ Autres créances | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
CF Disponibilités | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 630.00 | 3 084.00 | 675 546.00 | 678 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 288.00 | 179 522.00 | 717 766.00 | 897 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DG Autres réserves | 202 252.00 | 202 252.00 | | 202 252.00 |
DH Report à nouveau | -77 802.00 | -1 172.00 | | -77 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 349.00 | -76 630.00 | | 110 349.00 |
DL TOTAL (I) | 277 495.00 | 167 145.00 | | 277 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 859.00 | 20 098.00 | | 5 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 407.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 476.00 | 159 734.00 | | 254 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 286.00 | 113 629.00 | | 159 286.00 |
EA Autres dettes | 5 650.00 | 25 074.00 | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 271.00 | 318 942.00 | | 440 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 766.00 | 486 088.00 | | 717 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 271.00 | 313 542.00 | | 440 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
FG Production vendue services | 2 014 091.00 | | 2 014 091.00 | 2 014 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 510.00 | | 2 017 510.00 | 2 017 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 273.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 449.00 | 4 737.00 | | 7 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 796.00 | 10 222.00 | | 2 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 11 964.00 | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 220.00 | 2 577.00 | | 25 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 385.00 | 14 541.00 | | 26 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 824.00 | 13 644.00 | | 7 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 285.00 | 26 675.00 | | 21 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 109.00 | 40 319.00 | | 29 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725.00 | -25 778.00 | | -2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | -1 600.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 164.00 | 1 779 927.00 | | 2 057 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 815.00 | 1 856 557.00 | | 1 946 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 349.00 | -76 630.00 | | 110 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 420.00 | 15 446.00 | | 19 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 241.00 | | 20 219.00 | 231 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 802.00 | 218 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 665.00 | 194 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 199.00 | | 580.00 | 21 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 789.00 | | 19 639.00 | 207 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 939.00 | 13 273.00 | 11 775.00 | 174 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 698.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 180.00 | 12 575.00 | 11 775.00 | 173 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 476.00 | 254 476.00 | | 254 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 513 500.00 | | | 513 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VC Groupe et associés | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 352.00 | 572 352.00 | | 572 352.00 |
VW T.V.A. | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 271.00 | 440 271.00 | | 440 271.00 |