| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 4 475.00 | 1 510.00 | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 22 740.00 | 6 611.00 | 16 129.00 | 22 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 490.00 | 16 010.00 | 480.00 | 16 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 044.00 | 122 909.00 | 22 136.00 | 145 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 029.00 | 150 004.00 | 61 025.00 | 211 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 119.00 | | 506 119.00 | 506 119.00 |
BZ Autres créances | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
CF Disponibilités | 329 104.00 | | 329 104.00 | 329 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 267.00 | | 925 267.00 | 925 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 297.00 | 150 004.00 | 986 292.00 | 1 136 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DG Autres réserves | 301 162.00 | 200 499.00 | | 301 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 090.00 | 170 663.00 | | 68 090.00 |
DL TOTAL (I) | 411 947.00 | 413 857.00 | | 411 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 855.00 | 29 933.00 | | 27 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 112.00 | 27 437.00 | | 27 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 432.00 | 6 000.00 | | 14 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 705.00 | 274 059.00 | | 326 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 055.00 | 173 047.00 | | 178 055.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 689.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 345.00 | 511 165.00 | | 574 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 292.00 | 925 022.00 | | 986 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 119.00 | 485 997.00 | | 551 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 041.00 | | 9 288.00 | 208 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 211 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 184 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 286.00 | | 9 288.00 | 181 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 813.00 | 9 909.00 | 718.00 | 140 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | 723.00 | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 061.00 | 9 186.00 | 718.00 | 137 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 506 119.00 | 506 119.00 | | 506 119.00 |
VB T. V. A. | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 269.00 | 564 269.00 | | 564 269.00 |