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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 100.00 | 885.00 | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 22 740.00 | 8 885.00 | 13 855.00 | 22 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 656.00 | 133 200.00 | 41 456.00 | 174 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 641.00 | 163 674.00 | 76 967.00 | 240 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 520.00 | | 466 520.00 | 466 520.00 |
BZ Autres créances | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CF Disponibilités | 372 751.00 | | 372 751.00 | 372 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 607.00 | | 893 607.00 | 893 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 248.00 | 163 674.00 | 970 573.00 | 1 134 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DG Autres réserves | 319 252.00 | | | 319 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
DL TOTAL (I) | 430 804.00 | | | 430 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 625.00 | | | 256 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 155.00 | | | 156 155.00 |
EA Autres dettes | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 769.00 | | | 539 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 573.00 | | | 970 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 659.00 | | | 488 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 029.00 | | 29 612.00 | 211 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 274.00 | | 29 612.00 | 184 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 004.00 | 13 670.00 | 163 674.00 | 150 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 625.00 | 5 100.00 | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 530.00 | 13 045.00 | 158 575.00 | 145 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 625.00 | 256 625.00 | | 256 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 466 520.00 | 466 520.00 | | 466 520.00 |
VB T. V. A. | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 565.00 | 7 529.00 | 29 082.00 | 41 565.00 |
VI Groupe et associés | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 341.00 | 489 864.00 | 2 476.00 | 492 341.00 |
VW T.V.A. | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 696.00 | 488 659.00 | 29 082.00 | 522 696.00 |