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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 3 751.00 | 2 234.00 | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 22 740.00 | 4 337.00 | 18 403.00 | 22 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 490.00 | 15 113.00 | 1 377.00 | 16 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 056.00 | 117 611.00 | 24 445.00 | 142 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 041.00 | 140 813.00 | 67 228.00 | 208 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 721.00 | | 484 721.00 | 484 721.00 |
BZ Autres créances | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CF Disponibilités | 305 527.00 | | 305 527.00 | 305 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 794.00 | | 857 794.00 | 857 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 834.00 | 140 813.00 | 925 022.00 | 1 065 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DG Autres réserves | 200 499.00 | 184 799.00 | | 200 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 663.00 | 42 700.00 | | 170 663.00 |
DL TOTAL (I) | 413 857.00 | 270 195.00 | | 413 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 933.00 | 527.00 | | 29 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 437.00 | 31 765.00 | | 27 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 059.00 | 238 438.00 | | 274 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 047.00 | 187 196.00 | | 173 047.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 4 822.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 165.00 | 462 748.00 | | 511 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 022.00 | 732 942.00 | | 925 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 997.00 | 462 748.00 | | 485 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 303.00 | | 42 033.00 | 192 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 296.00 | 208 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 256.00 | 181 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 779.00 | | 2 500.00 | 21 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 008.00 | | 39 533.00 | 168 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 592.00 | 8 006.00 | 25 785.00 | 158 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 558.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 399.00 | 7 448.00 | 25 785.00 | 155 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 059.00 | 274 059.00 | | 274 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 484 721.00 | 484 721.00 | | 484 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 360.00 | 4 193.00 | 17 313.00 | 29 360.00 |
VI Groupe et associés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 133.00 | 518 133.00 | | 518 133.00 |
VW T.V.A. | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 165.00 | 479 997.00 | 17 313.00 | 505 165.00 |