| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 636.00 | 20 351.00 | 3 285.00 | 23 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 487.00 | 16 685.00 | 2 802.00 | 19 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 602.00 | 37 036.00 | 33 566.00 | 70 602.00 |
BT Marchandises | 751 646.00 | 83 381.00 | 668 265.00 | 751 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
BZ Autres créances | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
CF Disponibilités | 289 420.00 | | 289 420.00 | 289 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 069.00 | 83 381.00 | 1 129 687.00 | 1 213 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 671.00 | 120 418.00 | 1 163 253.00 | 1 283 671.00 |
CU Autres participations | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
DG Autres réserves | 749 200.00 | 725 891.00 | | 749 200.00 |
DH Report à nouveau | | -12 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 303.00 | 36 118.00 | | 13 303.00 |
DL TOTAL (I) | 880 488.00 | 867 184.00 | | 880 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 403.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 441.00 | 116 907.00 | | 107 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 6 500.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 253.00 | 33 644.00 | | 95 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 784.00 | 95 524.00 | | 74 784.00 |
EA Autres dettes | | 7 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 765.00 | 260 378.00 | | 282 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 253.00 | 1 127 562.00 | | 1 163 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 765.00 | 260 378.00 | | 282 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 157.00 | | 1 949 157.00 | 1 949 157.00 |
FG Production vendue services | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 176.00 | | 1 958 176.00 | 1 958 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 255.00 | 24 255.00 | | 17 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 709.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 709.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -709.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 36 410.00 | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 202.00 | 2 011 488.00 | | 2 036 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 899.00 | 1 975 370.00 | | 2 022 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 303.00 | 36 118.00 | | 13 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 344.00 | | 258.00 | 70 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 221.00 | | 258.00 | 27 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 424.00 | 2 613.00 | | 34 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 424.00 | 2 613.00 | | 34 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 374.00 | 83 381.00 | 53 374.00 | 53 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 374.00 | 83 381.00 | 53 374.00 | 53 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 374.00 | 83 381.00 | 53 374.00 | 53 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 381.00 | 53 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
UX Autres créances clients | 110 219.00 | | | 110 219.00 |
VB T. V. A. | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 107 441.00 | 107 441.00 | | 107 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
VP Divers | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 319.00 | 172 003.00 | 4 316.00 | 176 319.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 965.00 | 277 965.00 | | 277 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 945.00 | 8 837.00 | | 8 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 338.00 | 9 285.00 | | 10 338.00 |
ST Autres comptes | 45 038.00 | 43 452.00 | | 45 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 398.00 | 298.00 | | 398.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 780.00 | 37 451.00 | | 28 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 649.00 | 3 798.00 | | 3 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 594.00 | 12 635.00 | | 12 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 089.00 | 332 901.00 | | 338 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 548.00 | 267 425.00 | | 311 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 086.00 | 149 018.00 | | 143 086.00 |